Not 25 Kortfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2015-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Checkräkningskredit        
Beviljad kreditlimit 800,0 701,0 800,0 701,0
Outnyttjad del -391,2 -240,4 -391,2 -240,4
Utnyttjat kreditbelopp 408,8 460,6 408,8 460,6
Övriga skulder till kreditinstitut 112,4 72,0 100,0 50,0
Övriga räntebärande skulder 51,9 47,0
Totalt 573,1 579,6 508,8 510,6
         
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på
5,0 procent.
         
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2015-03-31 2014-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 100,0 100,0 59,4 59,4
CNY 8,7 12,1 11,4 11,9
NOK 0,1 0,1 0,4 0,4
PLN 0,0 0,1
EUR 0,0 0,1 0,0 0,1
TTD 0,1 0,1 0,1 0,1
Totalt   112,4   72,0
         
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.
Moderbolagets checkräkningskredit per 2015-03-31 varierar från 0,30 till 1,92 procent ränta beroende på vilken valuta utnyttjat kreditbelopp består av.
Moderbolagets lån i SEK löper med fast ränta och uppgick per 2015-03-31 till 0,80 procent.
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2015-03-31 till 6,72 procent.