Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2015-03-31 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | |
Checkräkningskredit | ||||
Beviljad kreditlimit | 800,0 | 701,0 | 800,0 | 701,0 |
Outnyttjad del | -391,2 | -240,4 | -391,2 | -240,4 |
Utnyttjat kreditbelopp | 408,8 | 460,6 | 408,8 | 460,6 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 112,4 | 72,0 | 100,0 | 50,0 |
Övriga räntebärande skulder | 51,9 | 47,0 | – | – |
Totalt | 573,1 | 579,6 | 508,8 | 510,6 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. |
||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2015-03-31 | 2014-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 100,0 | 100,0 | 59,4 | 59,4 |
CNY | 8,7 | 12,1 | 11,4 | 11,9 |
NOK | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
PLN | – | – | 0,0 | 0,1 |
EUR | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
TTD | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totalt | 112,4 | 72,0 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. | ||||
Moderbolagets checkräkningskredit per 2015-03-31 varierar från 0,30 till 1,92 procent ränta beroende på vilken valuta utnyttjat kreditbelopp består av. | ||||
Moderbolagets lån i SEK löper med fast ränta och uppgick per 2015-03-31 till 0,80 procent. | ||||
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2015-03-31 till 6,72 procent. | ||||